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Seção para a organização e consulta de Contas a Receber.

 

No Menu Lateral, você utilizará os comandos “Listar Contas a Receber” e “Adicionar Contas a Receber”..

 

Listar Contas a Receber

 

Exibe de forma simples e rápida as contas a receber, mostrando a origem da conta, valores, centro de custo, grupo financeiro, classificação financeira, data do cadastro, código da nota, parcela, se é fixa, ou se já está pago.

 

Utilize o Filtro para agilizar buscas e refinar os resultados.

 

 

 

 

Adicionar Contas a Receber

 

 

Devedor: Selecione o tipo de devedor

.

Centro de Custo: Selecione um Centro de Custo. Ex.: Marketing, Recursos Humanos, Vendas (Receitas), etc.

 

Grupo Financeiro: Selecione um Grupo Financeiro. Ex.: Escritório, Pessoal, Vendas, etc.

 

Classificação Financeira: Selecione uma Classificação Financeira. Ex.: Para o Grupo Pessoal, as opções podem ser: FGTS, INSS, Provisão Salário, Salário, etc.

 

Nota Fiscal: Digite o número da Nota Fiscal.

 

Data da Emissão: Digite a data de emissão da nota fiscal.

 

Observação: Digite alguma informação importante para deixar como anotação no lançamento da conta.

 

Conta Fixa: Selecione “Não” ou “Sim”.

 

Se a conta não for fixa, preencha a data de vencimento, o valor, informe se houver desconto ou multa, o número de parcelas e clique no Botão “Gerar Parcelas”. Em seguida, na caixa ao lado, selecione se deseja ou não dividir o valor entre as parcelas e clique no Botão “Confirmar”.

Se a conta for fixa, preencha a data de vencimento, o valor, informe se houver desconto ou multa e clique no Botão “Confirmar”.